Treasury Specialist – Gestione liquidità e rapporti bancari

Informazioni sul ruolo

Il Treasury Specialist sarà inserito nell'area tesoreria di un'azienda leader di settore, con l'obiettivo di gestire in modo efficace i flussi finanziari, monitorare la liquidità e mantenere solide relazioni con gli istituti di credito.

Responsabilità principali

• Gestione quotidiana dei flussi di cassa e della liquidità aziendale.
• Monitoraggio dei saldi bancari e della posizione finanziaria.
• Pianificazione e aggiornamento dei cash flow previsionali.
• Esecuzione e controllo di pagamenti, incassi e operazioni bancarie.
• Gestione dei rapporti con banche e istituti finanziari.
• Supporto nella negoziazione di affidamenti, finanziamenti e condizioni bancarie.
• Riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione.
• Predisposizione di report finanziari periodici per il management.
• Collaborazione con le aree Amministrazione, Controllo di Gestione e Finanza.

Profilo richiesto

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza maturata in ruoli di Tesoreria, Finanza o Amministrazione.
• Ottima conoscenza degli strumenti bancari e delle operazioni finanziarie.

Competenze richieste

• Ottima padronanza di Excel.
• Conoscenza di sistemi gestionali ERP.

Cosa offriamo

• RAL 35.000-40.000 Euro.
• Mensa aziendale.
• Pacchetto welfare.