Treasury Specialist

Informazioni sul ruolo

Il/La Treasury Specialist entrerà a far parte dell’ufficio Tesoreria di Dan John, supportando la gestione operativa e finanziaria della tesoreria di gruppo. Il ruolo prevede il monitoraggio quotidiano dei flussi di cassa e la collaborazione con gli istituti di credito per garantire la corretta liquidità dell’azienda.

Responsabilità principali

• Monitorare giornalmente i flussi di cassa e effettuare le relative riconciliazioni.
• Gestire le operazioni di home banking e i rapporti con gli istituti di credito.
• Pianificare i pagamenti ai fornitori e controllare le scadenze.
• Monitorare le linee di credito commerciali e finanziarie, controllando spese bancarie e oneri finanziari.
• Fornire supporto operativo su lettere di credito, garanzie bancarie e strumenti di trade finance.
• Redigere reportistica finanziaria, cash‑flow forecast a medio‑lungo termine e proiezioni di saldi a breve termine.
• Gestire la documentazione finanziaria correlata.

Profilo richiesto

• Esperienza pregressa in tesoreria aziendale o in area finance.
• Buona conoscenza di Excel.
• Precisione, affidabilità e capacità di gestire le priorità.
• Conoscenza gradita di strumenti di trade finance.
• Conoscenza di Piteco o Gold sarà considerata un titolo preferenziale.

Competenze richieste

• Excel
• Piteco
• Gold
• Strumenti di trade finance