Responsabile della tesoreria
L'OPEROSA · Granarolo dell'Emilia
Description du poste
Informazioni sul ruolo
Operosa Scarl ricerca un Responsabile della Tesoreria da inserire nella Direzione Finanza del Gruppo. La risorsa, che riporterà al Direttore Finanza e Tesoreria, avrà la responsabilità di gestire l’intera attività di tesoreria a supporto di circa 4000 dipendenti.
Responsabilità principali
- Riconciliazione quotidiana dei movimenti bancari.
- Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso fornitori e clienti.
- Archiviazione e gestione documentale dei flussi finanziari.
- Verifica delle condizioni bancarie applicate e monitoraggio della Centrale Rischi della Banca d’Italia.
- Preparazione di report mensili e trimestrali sulla liquidità e sulla situazione di tesoreria.
- Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari e dei conti correnti.
- Elaborazione e monitoraggio del cash‑flow previsionale (giornaliero, settimanale e mensile).
Profilo richiesto
- Laurea in discipline Economiche.
- Esperienza di 5‑7 anni in ruoli analoghi di tesoreria o finanza.
- Ottima conoscenza delle dinamiche bancarie e finanziarie.
Competenze richieste
- Padronanza avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel.
- Buona conoscenza di gestionali ERP, preferibilmente Zucchetti o equivalenti.
Cosa offriamo
- Contratto a tempo indeterminato con RAL compresa tra 43 000 € e 50 000 €.
- Smart Working fino a 5 giorni al mese e flessibilità oraria.
- Buoni pasto e ambiente di lavoro inclusivo, con impegno per la parità di genere e la diversity.
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