Responsabile della tesoreria

Informazioni sul ruolo

Operosa Scarl ricerca un Responsabile della Tesoreria da inserire nella Direzione Finanza del Gruppo. La risorsa, che riporterà al Direttore Finanza e Tesoreria, avrà la responsabilità di gestire l’intera attività di tesoreria a supporto di circa 4000 dipendenti.

Responsabilità principali

• Riconciliazione quotidiana dei movimenti bancari.
• Predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso fornitori e clienti.
• Archiviazione e gestione documentale dei flussi finanziari.
• Verifica delle condizioni bancarie applicate e monitoraggio della Centrale Rischi della Banca d’Italia.
• Preparazione di report mensili e trimestrali sulla liquidità e sulla situazione di tesoreria.
• Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari e dei conti correnti.
• Elaborazione e monitoraggio del cash‑flow previsionale (giornaliero, settimanale e mensile).

Profilo richiesto

• Laurea in discipline Economiche.
• Esperienza di 5‑7 anni in ruoli analoghi di tesoreria o finanza.
• Ottima conoscenza delle dinamiche bancarie e finanziarie.

Competenze richieste

• Padronanza avanzata del pacchetto Office, in particolare Excel.
• Buona conoscenza di gestionali ERP, preferibilmente Zucchetti o equivalenti.

Cosa offriamo

• Contratto a tempo indeterminato con RAL compresa tra 43 000 € e 50 000 €.
• Smart Working fino a 5 giorni al mese e flessibilità oraria.
• Buoni pasto e ambiente di lavoro inclusivo, con impegno per la parità di genere e la diversity.